大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富(fù)通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的(de)海富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为(wèi)新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了(le)今年(nián)一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称(chēng)，在(zài)一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最有持续性的一(yī)条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么走少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失去(qù)靠配置(zhì)获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年(nián)在(zài)业绩披露(lù)期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字亦或基本形成本轮调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基(jī)本形成(chéng)。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素(sù)逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言(yán)，或代(dài)表本(běn)轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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