金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过(guò)北(běi)向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通(tōng)过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清(qīng)算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合人民银(yín)行(xíng)要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外(wài)投资者(zhě)需同时(shí)申(shēn)请成(chéng)为场外(wài)结算(suàn)公司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.2197的立方根是多少，216的立方根是多少交易安排：外(wài)汇交易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算(su2197的立方根是多少，216的立方根是多少àn)公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险(xiǎn)敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不(bù)超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安(ān)排和(hé)联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差(chà)异，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步(bù)做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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