国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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