国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年东莞属于几线城市(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(东莞属于几线城市qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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