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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净(jìng)值是什么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净值是什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净值是什么(me)意思

单位(wèi)净值是(shì)股(gǔ)市术语，全称基金单(dān)位净值，是(shì)指开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金额计(jì)算的基础(chǔ)，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负债(zhài)）/基金总份额。

基(jī)金(jīn)单(dān)位净值即(jí)每份基金(jīn)单(dān)位的净资产价(jià)值，等于(yú)基金(jīn)的总(zǒng)资产减去(qù)总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以基(jī)金全部发行的单位份额(é)总数。其(qí)计算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般(bān)日终公布，您可以通(tōng)过行(xíng)情(qíng)软件(jiàn)查看每日基金净值(zhí)。

单(dān)位净值是指开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎(shú)回金额计算的(de)基(jī)础，即基金(jīn)单位的(de)净资产(chǎn)价值(zhí)。每个营(yíng)业日根(gēn)据(jù)基(jī)金所投资(zī)证券市场收(shōu)盘价(jià)计算出基金(jīn)总资产价值，扣除(chú)基(jī)金当(dāng)日的各类成(chéng)本及费用后(hòu)，得(dé)出该基金(jīn)当(dāng)日的(de)资产净值。

基金净(jìng)值和单位净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是你(nǐ)购买(mǎi)基金的单(dān)价，最新净值就是最近（可能是(shì)今天的或(huò)者这个月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单价。单(dān)位净值023是指这个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基(jī)金净值和(hé)单位(wèi)净值就是(shì)每一份基(jī)金的价格，比如基(jī)金净值为1，投资者买入1万元(yuán)，那么最终投资者(zhě)获得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定(dìng)义不(bù)同：基金单位净值是每份额的基金在当日的(de)价值(zhí)，累(lèi)计净值(zhí)指(zhǐ)基金体现(xiàn)的是(shì)基(jī)金成立以来的(de)累(lèi)计收益(yì)。反映不同：单位净值反映(yìng)的是某一时(shí)间(jiān)点基金持有(yǒu)人的(de)权益(yì)，累计净值反映基23岁属什么生肖金在运作期间的(de)历史表现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金(jīn)的价(jià)值。其(qí)计算公式为：基金单(dān)位(wèi)净值=(基金资产(chǎn)总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个基(jī)金(jīn)份额的(de)市(shì)场价值(zhí)。它的计算方法是将(jiāng)基金的(de)净资产(chǎn)除以基金的总份额(é)。净资产是指扣(kòu)除基金的负债后的(de)总资产净值。基金单位净值(zhí)的变动主(zhǔ)要(yào)受到基金投资组合中(zhōng)各项资(zī)产价格的(de)波动影响(xiǎng)。

指数基金的单位(wèi)净值是什么(me)意思

而指数基金单位净值是指，基金公司根据资(zī)产净值，除以基金份(fèn)额的总(zǒng)额得出的每一份基金净(jìng)价值。简单(dān)来说，就是基(jī)金的总市值除以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的(de)结果就是单位净值。指数基金(jīn)的单位净值通常会随着市场波动而上升(shēng)或(huò)下降。

在金融投资领域，单位净值是指一个基金产品的净资产分配到每一个基(jī)金份额上面的金额(é)。也就是说，基金(jīn)每个份额所代(dài)表的价(jià)值就是单位净值。一(yī)般来说，基金的(de)净值(zhí)是每(měi)个交易日(rì)晚间计(jì)算(suàn)得出的。

基(jī)金净值，是(shì)又称基金单位(wèi)净(jìng)值，是每份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等于基金的(de)总资(zī)产减去总(zǒng)负债(zhài)后(hòu)的余(yú)额再除(chú)以基金全部发行的单(dān)位(wèi)份额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎回(huí)都(dōu)以(yǐ)这个价(jià)格进行。也就(jiù)是说，基金的净(jìng)值相当(dāng)于就(jiù)是基(jī)金的价格。

基金单位资产净值是每(měi)一基金(jīn)单位代表(biǎo)的基金资产(chǎn)的净(jìng)值。基(jī)金(jīn)单位(wèi)资产净值(zhí)=(基金资产(chǎn)-基(jī)金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份额(é)。

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