国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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