因市(shì)场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗(de)诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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