国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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