国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(g《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗ǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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