一季度(dù)，以电(diàn)影《大猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房(fáng)地产泡沫(mò)后在(zài)金融危机(jī)时期(qī)一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前(qián)押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投资从2022年(nián)四(sì)季度(dù)开(kāi)始(shǐ)。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组合中的占比(bǐ猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么)为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并(bìng)没有完(wán)全(quán)逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积(jī)极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东(dōng)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的(de)信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个季(jì)度(dù)增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大(dà)部(bù)分资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随(suí)着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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