一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东元首制的实质是什么，元首制的内容和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票(piào)投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消(xiāo)费和经(jīn元首制的实质是什么，元首制的内容g)济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资(zī)而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空(kōng)了(le)埃隆(lóng)·马斯(sī)克(kè)的(de)特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其(qí)持(chí)有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资(zī)组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电商股的走势(shì)并(bìng)没(méi)有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)和管理层(céng)积极的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加(jiā)剧(jù)了(le)人们对银行进一(yī)步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银元首制的实质是什么，元首制的内容行(xíng)股大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了(le)人们对金(jīn)融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季(jì)度增持(chí)了第一共和(hé)银行、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约(yuē)社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的(de)股份。他(tā)还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和(hé)银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产之前已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下跌近77％。

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