国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思rong>

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。