因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续(xù)发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo华大基因有国家背景吗)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展华大基因有国家背景吗(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2华大基因有国家背景吗％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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