单位(wèi)净值是股(gǔ)市术语，全(quán)称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额(é)及赎回金额(é)计算的基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

基金单位净值即(jí)每份基(jī)金单位的(de)净(jìng)资产价值，等于基金的(de)总(zǒng)资产减(jiǎn)去总负(fù)债后(hòu)的余额再除(chú)以基金全部发行的(de)单位份额(é国v是不是国5，国v与国vl的区别)总数。其(qí)计算公式为(wèi)：基金单位净值=总(zǒng)净资(zī)产/基金份额。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通(tōng)过行情软件查(chá)看(kàn)每日基金(jīn)净(jìng)值。

单位净值是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金单位的净资产价值(zhí)。每个(gè)营业日根(gēn)据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价计算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当(dāng)日的各类成本及费用(yòng)后，得出该基金当日(rì)的资(zī)产净值。

基金净值(zhí)和(hé)单(dān)位(wèi)净值是(shì)什么意(yì)思,有(yǒu)什么区别(bié)呢?

1、净值就是你购买基金的单(dān)价，最新净值就是最近（可(kě)能是今天(tiān)的或者这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指这个理(lǐ)财(cái)产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净值就是每一份基金(jīn)的价格，比如(rú)基金净值为1，投资者买入1万(wàn)元，那么最(zuì)终投资者获得(dé)1万(wàn)份的数量(liàng)（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值是(shì)每份额的基金在当(dāng)日的价(jià)值(zhí)，累计净(jìng)值指(zhǐ)基金体现(xiàn)的是基金成立以来的累计收益。反映不同：单位净值反(fǎn)映(yìng)的是(shì)某一时间点基金持有人(rén)的权益，累计净值反(fǎn)映基(jī)金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=(基金资产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基(jī)金单(dān)位净(jìng)值是指每个基金份额的市场价值。它的(de)计算(suàn)方法是(shì)将基金的净(jìng)资产(chǎn)除以基(jī)金的总份额。净(jìng)资产是指扣除(chú)基金的负债后的(de)总(zǒng)资产净值。基金单位(wèi)净值的变动主要受(shòu)到基金(jīn)投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产价格的波(bō)动(dòng)影(yǐng)响。

指数(shù)基金的单位净值是什么意思

而指数基(jī)金单位净值(zhí)是指，基金公司(sī)根(gēn)据资(zī)产(chǎn)净值，除以基(jī)金(jīn)份额的总额得出的每(měi)一份基金净价值。简单(dān)来(lái)说，就是基金的(de)总市值除以总份额，得(dé)到的结果(guǒ)就(jiù)是(shì)单位净值。指数(shù)基金的单位净值通常会(huì)随(suí)着市场波(bō)动(dòng)而上升或下降。

在(zài)金融(róng)投资领(lǐng)域(yù)，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净资产分(fēn)配到每(měi)一个(gè)基(jī)金份额上面的金(jīn)额。也(yě)就是说，基(jī)金每个份额(é)所代表的价值就是单位(wèi)净值。一般来说，基金(jīn)的净值是每个交易(yì)日(rì)晚(wǎn)间计算得出的(de)。

基金净(jìng)值(zhí)，是又称基金单位(wèi)净值，是每(měi)份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等于基(jī)金(jīn)的总(zǒng)资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后(hòu)的余额(é)再除(chú)以基金(jīn)全部发行的单位份额(é)总数。开放式基金(jīn)的(de)申购和赎回都以这个价格进(jìn)行。也(yě)就(jiù)是说，基金的(de)净(jìng)值相当于就是基(jī)金的价格。

基金单位(wèi)资产(chǎn)净值是每一(yī)基金单位代表的(de)基(jī)金资产(chǎn)的净值。基金单位资产(chǎn)净值=(基金资产-基(jī)金(jīn)负债)/基金份额。

单位净值是(shì)股市术语，全称基(jī)金单位净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计(jì)算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份额。

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