预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格(gé)的(de)。关(guān)于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资产定年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套(tào)利的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是(shì)市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的(de)投资(zī)回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资(zī)时(shí)所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益率减去(qù)无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资(zī)组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的(de)风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的(de)预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越大。