国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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