国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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