国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(10克是几两xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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