国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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