因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管夷洲今是何地，夷洲是哪里的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机(jī)、机(j夷洲今是何地，夷洲是哪里ī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2夷洲今是何地，夷洲是哪里％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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