近日(rì)，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估(gū)行情持续(xù)发酵，市场也预期此次(cì)央(yāng)企主题的(de)ETF发售(shòu)或(huò)将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前(qián)，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企(qǐ)上(shàng)市公司(sī)价(jià)值重估，同时(shí)，其(qí)也催化(huà)多个相关板(bǎn)块和(hé)个股(g2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月ǔ)迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截(jié)至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上(shàng)市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有(yǒu)企业(yè)个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资(zī)企业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而(ér)基础化(huà)工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美(měi)容护(hù)理(lǐ)板(bǎn)块2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为出(chū)版、影(yǐng)视院线、计(jì)算(suàn)机设(shè)备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金属、电(diàn)池(chí)板(bǎn)块(kuài)个(gè)股平均跌幅居(jū)前。

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注(zhù)：分板块统计国企股年内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估(gū)行情发酵月余，部分(fēn)高(gāo)位(wèi)人气(qì)股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等(děng)多股(gǔ)回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的(de)北向资(zī)金近两日（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此前(qián)连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)、片仔癀(huáng)、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本(běn)周累(lèi)计(jì)加仓均(jūn)在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体现出(chū)较高的赚钱效应。长期在(zài)国企(qǐ)改革的深(shēn)度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资(zī)机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战(zhàn)略性(xìng)重组(zǔ)和专业化(huà)整合，以(yǐ)及存在(zài)优质(zhì)资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期的(de)板块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并(bìng)有望(wàng)持续向好，如建筑和(hé)船(chuán)舶(bó)制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受(shòu)益业(yè)务(wù)预期(qī)与(yǔ)估(gū)值(zhí)逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行情，如(rú)公(gōng)共事业(yè)领域与三大通信运(yùn)营(yíng)商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事(shì)业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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