金融界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的(de)境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互(hù)联互(hù)通参与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容(jiù)有(yǒu)关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为(wèi)利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报(bào)价(jià)商协(xié)议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的清算会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互(hù)联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的(de)跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外(wài)结(jié)算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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