国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今六朝是指哪六朝年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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