国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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