国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qián疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思g)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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