国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗óng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗ī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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