一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已(yǐ)经(jīng)成为其(qí)资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中概互(hù)联(lián)网公(gōng)司持(chí)续(xù)的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该(gāi)公司(sī)而(ér)闻名，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴(bā世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以来，两大(dà)电商股的(de)走势并(bìng)没(méi)有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费(fèi)复(fù)苏(sū)的信心(xīn)也(yě)反映在对(duì)美(měi)国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多里大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银(yín)行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了(le)其(qí)他金(jīn)融股，特(tè)别是富(fù)国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行(xíng)的股价并(bìng)没(méi)有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银行股(gǔ)的(de)股价也(yě)仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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