昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上限达(dá)成协议，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈(tán)判情况的(de)人(rén)士称(chēng)，最终可能达(dá)成的不会是(shì)一(yī)份(fèn)长达(dá)数百页(yè)、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协(xié)议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息(xī)人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高(gāo)限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们(men)在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住(zhù)房和(hé)教(jiào)育等类(lèi)别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国(guó)的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用于国(guó)防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会(huì)议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计(jì)布(bù)伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场对全球(qiú)宏(hóng)观(guān)经济(jì)形(xíng)势的(de)评估。美国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了油(yóu)价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示，交易员们(men)完全押注美联储会(huì)在6月或(huò)7月的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期(qī)，由于美(měi)联储加(jiā)息规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收(shōu)盘(pán)历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家(jiā)市(shì)值突破1万(wàn)亿美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大(dà)单日(rì)市值增长规模，一日(rì)的(de)市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据(jù)在于(yú)——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得(dé)的利益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算任务所需(xū)郑业成是否已婚 郑业成是几线演员的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据(jù)主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行(xíng)机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下(xià)滑(huá)并创下近半年或半年多(duō)以来(lái)新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避(bì)险观(guān)望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能(néng)排除(chú)接下来继续加息(xī)的可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产投资等(děng)经济数据(jù)略(lüè)低于市(shì)场(chǎng)，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色(sè)系商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负(fù)向循(xún)环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月(yuè)来(lái)钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此前预(yù)期有较(jiào)大(dà)差距，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又出现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰(bīng)华告(gào)诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市(shì)场利(lì)空在(zài)价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在(zài)经(jīng)历(lì)4-5月份(fèn)的政策(cè)不及预(yù)期后，国内下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过(guò)目(mù)前焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不(bù)明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方(fāng)面有郑业成是否已婚 郑业成是几线演员实质性的减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市(shì)场对于后(hòu)期供(gōng)需(xū)平衡的(de)预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供(gōng)需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区间有利于行业(yè)供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价(jià)差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价(jià)格(gé)下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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