私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除(chú)新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益(yì)的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在(zài)一(yī)季度的签单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重点实验(yàn)室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去(qù)年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容(róng)百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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