私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司(sī)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一(yī)季(jì)度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关(guān)的合同签署需(xū)要调整的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并(bìng)有信心(xīn)实(shí)现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季(jì)度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在(zài)每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却(què)一(yī)路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度分别(bié)减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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