私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市(shì)公司(sī)陆续披露一季报，部分知(zhī)名私募的最新持仓(cāng)情况(kuàng)浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正心谷等积(jī)极调仓，新进布局化工、科技、医药方向。

在积极布(bù)局上述方向(xiàng)的同时，近一个月私募密集调研汽车、家电、人工智(zhì)能（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴旅(lǚ)京等知名基金经理更是(shì)频频(pín)现身。

一季度“爱股”陆续揭晓

随着上(shàng)市公司(sī)一季报披露如火(huǒ)如荼，一(yī)些(xiē)百亿级私募的最新“爱股”陆(lù)续揭晓。根据私募排排网数据统计，截(jié)至4月21日，已(yǐ)有8家百(bǎi)亿级私募的部分(fēn)持仓(cāng)情况曝光。

具体来(lái)看，高毅(yì)资(zī)产(chǎn)的基金经理卓(zhuó)利伟(wěi)、孙庆瑞(ruì)分别管理的(de)高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞(ruì)6号瑞行基金分别新进买入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷化(huà)工和汽车轮胎领域的公司。

高毅资产较为擅(shàn)长投资基础化工和有(yǒu)色金(jīn)属赛道，私募排排(pái)网数据(jù)显示，包括邓晓峰等在内的高毅资(zī)产(chǎn)“大将”去年四季度重仓持有万华化学、宝丰(fēng)能源(yuán)、扬农化工、利安隆和川恒股份等基础化工行业个股，还大(dà)手笔布局了紫金矿业、中国铝业和云铝股份。

睿郡资产董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私(sī)募基金合计增持数(shù)字芯片设计公司乐鑫科技110万(wàn)股，睿郡有孚(fú)2号私募基金则新进(jìn)58.58万股，这三只产品(pǐn)合计持仓乐(lè)鑫科技超270万股，期末持仓总市值达(dá)2.5亿元。同时，睿郡有孚1号私募基金还加仓了元(yuán)力股份69.3万股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)这(zhè)只活性(xìng)炭领域公司(sī)达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正(zhèng)心谷资本分别(bié)新进新力金融300.1万股、胜宏科(kē)技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶(yè)投资、宽投资产和迎水投资(zī)对于康缘药业、江苏索(suǒ)普和信质集团三只个(gè)股的(de)持仓(cāng)数量，与上个季度保持不变。

积极调研(yán)上市公(gōng)司(sī)

最近一个月来，私募基金公司(sī)积极调研，两家(jiā)公司调研总次(cì)数均超过三七互娱：一季度净利润6.16亿元同比下降20.45%百次。Wind数据显(xiǎn)示，截至(zhì)4月21日，近一(yī)个月来淡水泉(quán)、广东正圆分别以114次、109次的(de)调研总次数位(wèi)居前(qián)列，大幅超(chāo)过第三名鸿运私募(mù)的66次。

作(zuò)为百亿(yì)级(jí)私募，淡(dàn)水泉在近一个月来的调研中最关注的三只个股为华明装备、九丰能源和中集车辆。淡水泉4月份对输变(biàn)电设备公司华明装备进(jìn)行了3次(cì)调研。其在去年四季度末的三大重仓股(gǔ)系北新建材、海格通信和许继(jì)电(diàn)气。

近年(nián)来，受重(zhòng)仓的新能源赛道大(dà)幅调整影响，广东正圆的管理规模目前已跌破百亿元。近期(qī)，该(gāi)公司在调研(yán)中频频(pín)出动多名核(hé)心骨(gǔ)干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究(jiū)总(zǒng)监(jiān)亓辰(chén)，他们在一个月内亲自调研了十三次，且多数(shù)系现场调研。

具体来看，戴旅京负责(zé)调研溯联股份、华阳集团、国投(tóu)智能(néng)、隆华新材(cái)；亓(qí)辰则对银轮股份(fèn)、兆驰股份、利亚德、华明装备、九(jiǔ)丰能源、森马服(fú)饰(shì)和金宏气体较为青睐。两人主要调研的企业(yè)包(bāo)括汽车赛道和电子等科(kē)技类公司，几乎(hū)没有新能源个股。

从(cóng)广东正圆的最新布局来看，该(gāi)机(jī)构旗下两只产品在2023年三季度末现身中钨高新和兴业科技的(de)前十大流通股东中(zhōng)，而正圆壹号私募基(jī)金在去年二季度末持有近(jìn)3200万股，跻身TCL中环第六大流通股东(dōng)，但三季度末却消(xiāo)失在这家光(guāng)伏设备企业的前十大流通股(gǔ)东行列(liè)中(zhōng)，且至少减(jiǎn)持了超(chāo)1000万(wàn)股。

某私募基金人士称，广东正圆当前似乎正急于寻(xún)找新(xīn)的投资方向，逐(zhú)步减(jiǎn)持(chí)前几年钟(zhōng)爱的新(xīn)能源个股。其它私募机构也对新(xīn)能源个股采取了类似的策略，主要由于新能源(yuán)行业竞争异常(cháng)激烈，价格战也导致企业(yè)业绩压力巨大。此外，在AI爆火之后，新能源个股(gǔ)逐渐失去了估值溢价的基础，资(zī)本找到了新的科技创新投资方(fāng)向(xiàng)。

知名基金经理亲自下场

除了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非(fēi)等“顶流”私募基金经(jīng)理也出(chū)现在近期的调研名单(dān)中，引起市场(chǎng)关注。

具体来看，邓晓(xiǎo)峰在 4月份(fèn)分别调研了丽珠集团和宏发股份，两家公司分别属于医药和(hé)继电器行业。他(tā)管理的高毅晓峰2号致信基金在2023年四季度首次跻身丽珠集团的前十大流通股东(dōng)行列。

近(jìn)年来，邓晓峰的持仓(cāng)风格逐渐向医药和大(dà)消费赛道倾斜，他除了新进(jìn)丽珠集团之外，还(hái)在去年布(bù)局了健康元、东富龙、神州细胞、圆通(tōng)速递等个股。

在最新调研中，丽珠集团和宏(hóng)发股份分别回答了“司美格鲁肽糖尿病和减(jiǎn)肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以(yǐ)及“公司海(hǎi)外制造进展情(qíng)况如何”“公司传统汽车继(jì)电器产品业务情况”等问题。

此外，董承非在4月10日现场参加了鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)的调研活动。他管理的产品(pǐn)曾在去年一、二季度现身(shēn)这家光电半导体材料及芯片公司的前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)行列，但在去年三、四季度却消失了“身影”。颇为巧合的是(shì)，邓晓峰掌舵的两只产品却在去年下半年跻身鼎龙股份三七互娱：一季度净利润6.16亿元同比下降20.45%前十大流通股东行列。

鼎龙股份在调研时回答了“公司高端晶圆(yuán)光刻胶的(de)进(jìn)展”“公司先进封装材料业务(wù)的节奏规划”和“公司柔性显示材料取(qǔ)得了哪(nǎ)些(xiē)进展(zhǎn)”等问(wèn)题(tí)。

睿郡资产表(biǎo)示，中(zhōng)国经济(jì)未来的希望和投资机(jī)会主要集中制造业立国、科技提高生产三七互娱：一季度净利润6.16亿元同比下降20.45%力、全(quán)球化2.0和内需当中挖掘投资机会等几大方向。对于制造业，要关注利用科技提升生(shēng)产力、拥抱(bào)全球化，并在内需的(de)基础上挖掘新的增(zēng)长点等(děng)方面，可(kě)以积(jī)极(jí)从(cóng)中寻找投资(zī)机会。

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